شاخص بازار بورس؛ یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴

 روز یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴، بازار سرمایه پس از ۱۱ روز تثبیت شاخص بالای تراز ۳ میلیون واحدی، در کوارتر نخست معاملات امروز، نشانه‌هایی از ادامه حمایت بازارساز و امید به عبور از مقاومت ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی را به نمایش گذاشت. شاخص کل بورس تهران تا ساعت ۱۰:۱۱ با رشد ۲۱,۶۱۶ واحدی معادل ۰.۷۱ درصد در سطح ۳,۰۸۱,۷۲۳ واحد قرار گرفت و شاخص هم‌وزن نیز با افزایش ۵,۰۸۹ واحدی معادل ۰.۵۶ درصد به رقم ۹۰۵,۹۲۴ واحد رسید.

وضعیت کلی بازار و رفتار شاخص کل

پس از نوسان‌های اخیر شاخص کل که از کف ۲,۹۷۲,۰۰۰ واحد تا سقف ۳,۰۹۳,۰۰۰ واحد در هفته گذشته به حرکت درآمد، بازار امروز با تداوم همان روند حمایتی آغاز شد. تثبیت شاخص بالای سطح ۳,۰۰۰,۰۰۰ واحدی در ۱۱ روز کاری گذشته، یکی از مهم‌ترین رویدادهای فنی بازار محسوب می‌شود؛ زیرا در چنین شرایطی، فعالان بازار این سطح را به عنوان کف قیمتی معتبر پذیرفته‌اند.

با وجود این، نگرانی‌های ژئوپلیتیکی منطقه هنوز سایه سنگینی بر تصمیم معامله‌گران انداخته و بازار سهام را به یکی از پرریسک‌ترین بازارها تبدیل کرده است. کارشناسان تأکید دارند عبور از مقاومت محکم محدوده ۳,۱۰۰,۰۰۰ واحدی نیازمند محرک‌های قوی و افزایش حجم معاملات حقیقی‌هاست. در غیر این صورت، یک اصلاح کوتاه‌مدت برای جمع‌آوری انرژی جهت جهش بعدی، محتمل خواهد بود.

جزئیات معاملات خرد و جریان نقدینگی

در معاملات خرد بازار، ارزش دادوستدها به رقم ۵,۵۰۲ میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده حفظ نقدینگی در بازار سهام است. ورود نقدینگی از محل فروش حقوقی‌ها ۳۷۳ میلیارد تومان و خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت ۵۲۲ میلیارد تومان برآورد شد که تداوم چرخش منابع به سمت سهام را تقویت کرد.

در مجموع تا لحظه تنظیم گزارش، ۱۶۸ نماد صف خرید داشتند به ارزش ۲,۱۹۹ میلیارد تومان و در مقابل ۴۸ نماد در صف فروش به ارزش ۵۵۶ میلیارد تومان قرار گرفتند. سرانه خرید و فروش حقیقی‌ها به ترتیب ۷۱ و ۷۲ میلیون تومان گزارش شد که تقریباً معادل سطح روزهای گذشته است.

در همین حال ۲۸۹ نماد با رشد قیمت و ۱۶۰ نماد با افت قیمت، بدون صف خرید یا فروش معامله شدند که نشان از تعادل نسبی عرضه و تقاضا دارد.

وضعیت شاخص‌های منتخب بورس تهران

شاخص آزاد شناور با افزایش ۲۲,۵۵۷ واحدی معادل ۰.۵۸ درصد در تراز ۳,۸۹۲,۴۶۴ واحد ایستاد، شاخص بازار اول با رشد ۱۵,۰۴۳ واحدی (۰.۶۳ درصد) به عدد ۲,۴۲۰,۳۸۵ واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز با افزایش ۴۵,۸۰۹ واحدی معادل ۰.۸۱ درصد در رقم ۵,۶۹۹,۹۵۱ واحد قرار گرفت.

ارزش کل معاملات در بازار نقدی بورس تهران به رقم ۶۰,۰۹۴.۸۸۶ میلیارد ریال و حجم معاملات به ۱۰.۶۷۹ میلیارد سهم رسید. ارزش کل بازار نیز در حدود ۹۱,۴۸۴,۷۵۵ میلیارد ریال برآورد شد.

نمادهای اثرگذار بر شاخص کل

در میان نمادهای اثرگذار بر رشد شاخص، پارسان با تأثیر ۲,۶۹۹ واحدی، نوری با ۲,۱۹۰ واحد، وغدیر با ۲,۱۷۰ واحد، شستا با ۲,۰۲۷ واحد، تاپیکو با ۱,۷۶۷ واحد، شپدیس با ۱,۶۸۶ واحد و فملی با ۱,۰۵۵ واحد در صدر قرار داشتند. این ترکیب نشان‌دهنده غلبه گروه‌های پتروشیمی و سرمایه‌گذاری بر جریان شاخص است.

پرتراکنش‌های بازار بورس

بر پایه تعداد معاملات انجام‌شده، نمادهای پرگردش شامل موارد زیر بودند:

    وبملت (بانک ملت): با ۹,۷۸۱ معامله، قیمت پایانی ۱,۲۵۴ ریال و ارزش ۱,۲۶۲.۶۲۴ میلیارد ریال.
    شستا (سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی): با ۵,۷۰۸ معامله، قیمت پایانی ۱,۳۱۴ ریال و ارزش ۱,۰۲۲.۳۶۰ میلیارد ریال.
    خودرو (ایران‌خودرو): با ۵,۳۵۱ معامله، قیمت پایانی ۵۱۸ ریال و ارزش ۳۷۵.۹۵۸ میلیارد ریال.
    فولاد (فولاد مبارکه): با ۴,۳۴۶ معامله، قیمت پایانی ۲,۶۷۱ ریال و ارزش ۷۷۲.۴۳۸ میلیارد ریال.
    آلومینا (آلومینای ایران): با ۴,۱۶۸ معامله، قیمت پایانی ۱۱۱,۰۱۰ ریال و کاهش ۲.۹۳ درصدی نسبت به روز قبل.
    وتجارت (بانک تجارت): با ۳,۲۹۴ معامله و رشد خفیف ۰.۲۱ درصدی در قیمت پایانی ۴۷۹ ریال.
    شپنا (پالایش نفت اصفهان): با ۳,۲۸۰ معامله و افزایش ۰.۴ درصدی به ۴,۷۷۵ ریال رسید.

این آمار نشان می‌دهد بانک‌ها و خودروسازان همچنان پیشران اصلی گردش معاملات هستند.

وضعیت فرابورس ایران

در بازار فرابورس نیز شاخص کل با رشد ۱۰۵ واحدی معادل ۰.۳۹ درصد در سطح ۲۷,۱۶۴ واحد قرار گرفت. ارزش معاملات خرد این بازار تا ساعت ۱۰:۱۱ به بیش از ۶۰۷,۲۱۸ میلیارد ریال و حجم دادوستدها به ۴.۰۷۱ میلیارد سهم رسید.

شاخص هم‌وزن فرابورس نیز با رشد ۸۶۱ واحدی معادل ۰.۵۶ درصد در عدد ۱۵۴,۳۰۶ واحد تثبیت شد که بیانگر تحرک نسبی نمادهای متوسط و کوچک بازار است.

نمادهای اثرگذار و پرتراکنش فرابورس

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص فرابورس، مارون با افزایش ۲۹ واحدی بیشترین تأثیر مثبت را داشت، و پس از آن زاگرس، شگویا، وسپهر و فزر در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در مقابل، نمادهای فجهان و بپاس با کاهش‌های قابل توجه ۹.۲۸ و ۸.۲۷ واحدی بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص ثبت کردند.

پرتراکنش‌ترین نمادهای فرابورس نیز شامل فزر (پویا زرکان آق‌دره) با ۲,۴۳۴ معامله و افزایش ملایم ۰.۷۷ درصدی، خاور (ایران‌خودرو دیزل) با ۱,۸۲۶ معامله و کاهش ۱.۹۷ درصدی، کیسون با ۱,۴۱۴ معامله و افت ۰.۵ درصدی، فرود (فولاد شاهرود) با ۱,۳۲۸ معامله و کاهش ۲.۹۷ درصدی، همچنین وهامون، بجهرم و فغدیر با افت‌های بین ۰.۹۵ تا ۲ درصد از دیگر نمادهای پرترافیک امروز بودند.

در مجموع، معامله‌گران بورس تهران و فرابورس در کوارتر اول روز یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴، با احتیاط در حال ارزیابی شرایط پیرامونی و میزان توان بازارساز در تثبیت روند صعودی شاخص هستند. با وجود رشد نسبی شاخص‌ها، عرضه‌های سنگین در نمادهای بزرگ صنعتی و پتروشیمی، نشانه‌ای از آغاز دور تازه‌ای از نبرد میان خریداران و فروشندگان است. عبور از مقاومت ۳,۱۰۰,۰۰۰ واحدی به منزله تأیید نهایی فاز صعودی خواهد بود و در صورت عدم موفقیت، بازار وارد فاز اصلاحی کوتاه‌مدت می‌شود تا سوخت لازم برای جهش بعدی را فراهم سازد.

منبع:مهر